De Raad van Bestuur van het AGB Rumst heeft in de zitting van 23 november 2018 de eerste budgetwijziging van 2018 zoals opgenomen in bijlage goedgekeurd.
Exploitatiebudget:
Aan de uitgavenzijde worden de budgetten in overeenstemming gebracht met de verwachte uitgaven. Het gaat voornamelijk om verschuivingen tussen de verschillende beleidsdomeinen.
Aan de ontvangstenzijde wordt – op vraag van de toezichthoudende overheid – de toelage van de gemeente als omzet geboekt.
Investeringsbudget:
In de eerste budgetwijziging worden de niet gebruikte investeringskredieten van 2017 overgedragen naar 2018. Het gaat om 4 uitgavenkredieten, nl. voor de parking Klein Molenveld (115.110,76 euro), grote onderhoudswerken aan de sporthal (176,53 euro), realisatie van een gemeenschapscentrum (12.500 euro) en de bouw van de vrijetijdsinfrastructuur (39.200 euro). Aan de ontvangstenzijde gaat het om een investeringstoelage vanwege de gemeente i.f.v. de realisatie van het gemeenschapscentrum (20.000 euro).
Het budget voor de bouw van een museum en gemeenschapscentrum in Terhagen wordt voor 2.950.000 euro doorgeschoven naar 2019 en volgende. Dit geldt ook voor de bouw van de vrijetijdsinfrastructuur (50.000 euro).
Omwille van de planning in het dossier wordt ook voor de realisatie van de parking Klein Molenveld een krediet van 264.111 euro doorgeschoven naar 2019.
De vervanging van de damwanden van de visvijver in Rumst is ondertussen gegund. De werken zullen echter begin 2019 worden uitgevoerd. Het nodige krediet (39.200 voorzien in 2018) wordt opnieuw ingeschreven in 2019.
Liquiditeitenbudget:
Omwille van het feit dat investeringsuitgaven worden doorgeschoven naar 2018 worden ook de leningen aangegaan bij het gemeentebestuur verminderd met 97.004 euro tot 29.696 euro.
Het college van burgemeester en schepenen legt deze eerste budgetwijziging van 2018 ter kennisname voor aan de gemeenteraad van zitting 20 december 2018.
De gemeenteraad neemt kennis van de eerste budgetwijziging van 2018 van AGB Rumst, zoals in bijlage opgenomen.